ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۲۲,۶۱۰	۱۱.۳۲ %	۲,۷۰۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۷۳	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۳.۶۷ %	۷۸۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۲۲,۶۱۰	۱۱.۳۲ %	۲,۷۰۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۷۳	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸	۳.۶۷ %	۷۸۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۲۲,۵۳۲	۱۱.۲۳ %	۲,۷۰۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۷۳	۸۲.۸۱ %	۰	۰ %	۸,۴۷۷	۴.۲۲ %	۷۸۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۲۲,۴۳۱	۱۱.۰۵ %	۲,۷۰۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۷۳	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱,۰۹۰	۵.۴۶ %	۷۸۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۲۲,۳۶۹	۱۱.۰۹ %	۲,۷۴۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۰۳	۸۲.۳۷ %	۰	۰ %	۹,۶۸۹	۴.۸ %	۷۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۲۲,۴۱۶	۱۱.۱ %	۲,۷۵۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۰۳	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۹,۸۷۴	۴.۸۹ %	۷۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۷ %	۳,۸۳۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۳۴۲	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۹۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۸ %	۳,۸۳۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۴۲	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۹۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۲۱,۸۱۶	۱۰.۳۸ %	۳,۸۳۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۴۲	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۶۳ %	۱۸۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...347 »