ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۱۳,۱۸۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۸۶	۸۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۹۱۶	۳.۷۱ %	۱۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۱۳,۲۶۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۹۴	۸۶.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۹۶۷	۴.۹۹ %	۱۹۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۱۳,۲۶۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۱۰	۸۶.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۹۶۷	۴.۹۹ %	۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۱۳,۲۶۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۶۵	۸۷.۴ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱۳,۲۶۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۸۰	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱۳,۲۶۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۹۶	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۴.۱۶ %	۱۸۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱۱,۶۷۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۱۱	۸۸.۳۶ %	۰	۰ %	۶,۴۶۱	۴.۱ %	۱۸۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۰,۴۱۶	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۷	۸۸.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۴۰۹	۴.۰۹ %	۱,۰۱۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱۰,۵۴۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۴۳	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۵,۷۸۴	۳.۷ %	۱,۰۱۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱۰,۵۴۱	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۵۹	۸۹.۲۴ %	۰	۰ %	۴,۸۸۱	۳.۱۴ %	۱,۳۲۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...347 »