ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۲۲,۴۳۴	۱۲.۰۸ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۵۶	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۸۵۳	۳.۱۵ %	۱,۶۳۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۲۲,۰۵۰	۱۱.۹۵ %	۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۶۳	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۲۲,۰۵۰	۱۱.۹۶ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۶۹	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۲۲,۰۵۰	۱۱.۹۷ %	۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۷۶	۸۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳	۲.۷۱ %	۱,۶۳۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۲۲,۲۱۰	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۸۳	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۸۴۱	۲.۶۳ %	۱,۴۳۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۲۲,۰۲۴	۱۲.۰۱ %	۵۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۹۰	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۴۸۶	۲.۴۵ %	۱,۰۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۲۱,۷۸۱	۱۱.۹۷ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۷	۸۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۱	۱.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۲۱,۷۲۳	۱۱.۸۲ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۰۶	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۰۸۶	۲.۷۷ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۱۰۹	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۲۱,۶۵۷	۱۱.۸۱ %	۱,۵۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۱۶	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۰۰۶	۲.۷۳ %	۲۰۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...347 »