ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۰,۸۸۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۹۵	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۲ %	۹۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۱۰,۸۶۵	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۸	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۲.۶۶ %	۹۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	۱۰,۸۴۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۳۴	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴,۰۹۸	۲.۶۷ %	۹۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۸	۱۰,۷۵۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۴۸	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۷ %	۹۴۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۷	۱۰,۷۵۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۶۳	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۰,۷۵۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۷۸	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۰,۷۵۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۹۲	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۹,۱۴۰	۵.۷۸ %	۹۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۰,۵۱۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۱۳	۸۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۴	۶.۴۲ %	۹۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۰,۰۹۷	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۲۹	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۴,۴۷۵	۲.۹۷ %	۹۳۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...347 »