ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۸,۰۵۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۵۱	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۵۷ %	۱,۴۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۷,۹۹۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۵	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۴	۶۲.۶۴ %	۱,۳۶۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۷,۹۸۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۹۱	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸,۳۰۵	۶۲.۶۳ %	۱,۳۱۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۷,۹۸۸	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۹۳	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۷۶ %	۱,۲۵۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۷,۹۸۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۹	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۷۹ %	۱,۲۰۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۷,۹۸۸	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۴۵	۳۰.۶۸ %	۰	۰ %	۸۸,۳۶۴	۶۲.۸۳ %	۱,۱۴۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۷,۹۹۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۳۵	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۱	۶۳.۱ %	۱,۰۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۷,۹۸۸	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۹۳	۲۹.۸۹ %	۰	۰ %	۹۲,۰۳۴	۶۳.۸۴ %	۱,۰۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۷,۹۹۹	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۱	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲,۰۳۴	۶۳.۸۹ %	۹۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۷,۹۹۹	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۱	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲,۰۳۴	۶۳.۸۹ %	۹۸۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...347 »