ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۷,۹۵۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۱	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۲۲ %	۸۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۷,۹۵۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۷	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۲۶ %	۸۳۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۷,۹۵۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۳	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۹۷,۲۹۹	۶۵.۳ %	۷۷۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۷,۹۵۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۳۵	۲۹.۰۳ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۲	۶۵.۱۴ %	۷۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۷,۸۴۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۷	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۲	۶۷.۵۶ %	۶۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۷,۸۲۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۶۰	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۷.۸۷ %	۵۹۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۶,۸۶۶	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۸	۲۶.۴۷ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۳۷ %	۵۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۶,۸۷۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۱۱	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴ %	۴۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۶,۸۵۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۹۴	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴۵ %	۴۱۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۶,۸۵۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳	۲۶.۴۹ %	۰	۰ %	۹۸,۱۸۱	۶۸.۴۹ %	۳۵۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...347 »