ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۰,۰۹۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۴۴	۸۹.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۸۸۳	۳.۲۴ %	۹۳۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۰,۱۳۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۰	۸۸.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۸۷۱	۴.۵ %	۹۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۰,۱۴۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۹۱	۸۹.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱	۳.۵۶ %	۹۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۰,۱۴۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۰۷	۸۹.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۳۹۱	۳.۵۶ %	۹۳۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۰,۱۴۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۷۹	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰,۳۹۱	۵۹.۷۷ %	۹۲۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۱۰,۱۵۴	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۱	۳۳ %	۰	۰ %	۸۹,۹۴۴	۵۹.۶۹ %	۸۷۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۹,۲۰۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۹۳	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۹	۵۹.۴۹ %	۸۲۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۸,۱۴۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۵	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۸۴,۱۷۹	۵۸.۹۵ %	۸۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۸,۱۶۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۳۸	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۶۵ %	۷۱۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۸,۱۶۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۱۰	۳۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۰,۲۰۹	۶۰.۶۹ %	۶۶۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...347 »