ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۳	۹۳.۱ %	۱,۳۲۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۶۳	۹۳.۱۶ %	۱,۲۵۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۶۶	۹۳.۰۷ %	۱,۱۸۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۳	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۷۶	۹۳.۱۲ %	۱,۱۱۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۲۶	۹۳.۱۸ %	۱,۰۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۲,۴۲۶	۹۳.۲۴ %	۹۷۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۳۲	۹۳.۶۵ %	۹۰۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۳۲	۹۳.۷ %	۸۲۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۳۲	۹۳.۷۶ %	۷۵۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...347 »