ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۶ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۶۹	۸۰.۷۳ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۶۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۲۸,۲۷۱	۱۱.۳۷ %	۴,۲۰۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۵۹	۸۰.۷۲ %	۰	۰ %	۹,۲۱۴	۳.۷ %	۶,۲۶۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۰,۳۴۱	۱۲.۳۱ %	۵,۵۳۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۷۸	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۷,۶۸۴	۳.۱۲ %	۲,۴۳۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۱,۶۲۸	۱۲.۸۱ %	۶,۵۰۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۹۱	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۸,۲۹۸	۳.۳۶ %	۱۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۱,۶۲۲	۱۲.۹۵ %	۶,۷۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۸۱	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۲.۲۵ %	۱۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۰,۹۵۴	۱۲.۸۲ %	۶,۱۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۳۹	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۱.۵۲ %	۶۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۲۹,۶۵۷	۱۲.۳۱ %	۶,۳۲۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۶۰	۸۳ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸	۱.۲۷ %	۱,۹۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۹,۶۵۷	۱۲.۳۲ %	۶,۳۲۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۹۷	۸۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۵۲ %	۱,۹۱۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۲۹,۶۵۷	۱۲.۳۲ %	۶,۳۲۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۴۸۷	۸۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۵۲ %	۱,۹۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۲۹,۶۰۰	۱۲.۱۶ %	۷,۲۴۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۴۶	۸۲.۶۹ %	۰	۰ %	۴,۳۹۴	۱.۸ %	۹۱۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...347 »