ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۸,۷۴۰	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۶۳	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۳	۵.۴۸ %	۴۶۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۲۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۴۹	۹۴.۶ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳	۱.۶ %	۶,۷۲۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۳۸	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۹۶	۱۱.۰۷ %	۵۷۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۲۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۲۰	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶	۱.۱۸ %	۵۷۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۶۵	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۷۳	۳۷.۴۴ %	۵۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۷۳	۳۷.۴۵ %	۵۸۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۲۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۶۰	۳۹.۶۹ %	۵۸۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۴۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۶۵	۵۳.۶۳ %	۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۴	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۶۵	۵۱.۱ %	۵۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۹	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۳	۴۲.۰۷ %	۱۹,۲۵۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...347 »