صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۷۸,۵۱۱ | ۳.۵۲ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۳۳۶ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۷ % | ۴۲,۷۷۴ | ۱.۹۲ % | ۸۵,۶۴۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۷۸,۵۱۱ | ۳.۵۲ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۱۲۸ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۷ % | ۴۲,۳۹۲ | ۱.۹ % | ۸۵,۶۴۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۷۸,۵۱۱ | ۳.۵۲ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۱۶۹ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۷ % | ۴۲,۰۰۹ | ۱.۸۸ % | ۸۵,۶۴۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۷۸,۲۶۶ | ۳.۵۱ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۲۱۰ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۸ % | ۴۱,۶۲۷ | ۱.۸۷ % | ۸۵,۷۳۴ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۷۸,۷۲۶ | ۳.۵۳ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹,۴۳۹ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۲۸۲ | ۵.۹۸ % | ۴۱,۲۴۵ | ۱.۸۵ % | ۸۵,۵۱۹ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۸۰,۰۱۱ | ۳.۵ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۳,۳۷۴ | ۸۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۳۱ | ۶.۰۴ % | ۴۰,۸۶۳ | ۱.۷۹ % | ۸۵,۱۸۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۷۹,۰۸۴ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۹۳۵ | ۸۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۳ % | ۴۰,۹۴۹ | ۱.۷۹ % | ۸۴,۹۳۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۷۹,۰۶۷ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۳۵۳ | ۸۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۳ % | ۴۰,۵۶۶ | ۱.۷۸ % | ۸۴,۵۳۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۷۹,۰۶۷ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۶۲۸ | ۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۴ % | ۴۰,۱۸۴ | ۱.۷۶ % | ۸۴,۵۳۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۷۹,۰۶۷ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰,۶۱۸ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۴ % | ۳۹,۸۰۲ | ۱.۷۴ % | ۸۴,۵۳۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |