ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸۴,۸۷۲	۳.۷۲ %	۱,۱۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۶۳۷	۸۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۴ %	۳۶,۸۴۱	۱.۶۲ %	۸۷,۴۹۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۸۸,۸۸۵	۳.۹ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۹,۶۳۹	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۴ %	۳۳,۵۷۱	۱.۴۷ %	۸۷,۱۴۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۸۸,۸۸۵	۳.۹۱ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۶۴۲	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۵ %	۳۳,۱۹۱	۱.۴۶ %	۸۷,۱۴۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۸۸,۸۸۵	۳.۹۱ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۸۳۳	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۵ %	۳۲,۸۱۱	۱.۴۴ %	۸۷,۱۴۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۸۸,۵۷۳	۳.۸۹ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۸۳۷	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۵ %	۳۲,۴۳۱	۱.۴۳ %	۸۷,۲۴۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۸۸,۰۴۵	۳.۸۷ %	۳۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶,۸۴۳	۸۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۶ %	۳۲,۰۵۲	۱.۴۱ %	۸۷,۵۳۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۸۸,۵۹۸	۳.۹ %	۳۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵,۸۵۰	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۷۶	۶.۰۱ %	۳۲,۸۲۱	۱.۴۴ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۸۹,۲۴۳	۳.۹۳ %	۳۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۸۵۸	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۷۶	۶.۰۱ %	۳۲,۴۴۰	۱.۴۳ %	۸۷,۵۳۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۸۹,۵۸۹	۳.۹۵ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۸۶۷	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۲,۰۵۹	۱.۴۱ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۸۹,۵۸۹	۳.۹۵ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۷۶۶	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۱,۶۷۸	۱.۴ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...344 »