صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۷۹,۹۱۲ | ۳.۵ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۹,۶۰۹ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۴ % | ۳۹,۴۲۰ | ۱.۷۳ % | ۸۵,۶۹۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۸۱,۵۷۲ | ۳.۵۷ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸,۳۵۸ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۴ % | ۳۹,۰۳۸ | ۱.۷۱ % | ۸۵,۹۹۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۸۴,۶۷۹ | ۳.۷ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۶۷۳ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۳ % | ۳۸,۶۵۷ | ۱.۶۹ % | ۸۶,۹۰۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۸۴,۴۷۹ | ۳.۷ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵,۸۱۱ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۶۲ | ۶.۰۳ % | ۳۸,۲۷۵ | ۱.۶۷ % | ۸۷,۸۴۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۸۴,۹۶۱ | ۳.۷۲ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۸۰۶ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۲۱ | ۶.۰۲ % | ۳۸,۳۲۹ | ۱.۶۸ % | ۸۸,۰۰۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۸۴,۹۶۱ | ۳.۷۲ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۴,۹۳۵ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۲۱ | ۶.۰۲ % | ۳۷,۹۴۷ | ۱.۶۶ % | ۸۸,۰۰۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۸۴,۹۶۱ | ۳.۷۲ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۹۳۱ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۲۱ | ۶.۰۲ % | ۳۷,۵۶۶ | ۱.۶۵ % | ۸۸,۰۰۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۸۴,۹۳۲ | ۳.۷۲ % | ۱,۲۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۹۲۹ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۸۴ | ۵.۹۸ % | ۳۷,۹۸۹ | ۱.۶۶ % | ۸۸,۲۶۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۸۵,۲۶۴ | ۳.۷۴ % | ۱,۲۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۹۲۸ | ۸۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۸۴ | ۵.۹۸ % | ۳۷,۶۰۶ | ۱.۶۵ % | ۸۸,۴۳۷ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۸۵,۲۴۲ | ۳.۷۴ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰,۹۲۸ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۱۸ | ۶ % | ۳۷,۲۲۳ | ۱.۶۳ % | ۸۷,۸۷۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |