صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۷۴,۳۱۹ | ۳.۳ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۹۰۷ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۵ % | ۴۸,۰۴۸ | ۲.۱۳ % | ۸۳,۷۰۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۷۴,۳۱۹ | ۳.۳ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۱۵۷ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۶ % | ۴۷,۶۳۰ | ۲.۱۲ % | ۸۳,۷۰۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۷۵,۴۷۰ | ۳.۳۵ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۳۷۱ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۶ % | ۴۷,۲۱۳ | ۲.۱ % | ۸۳,۸۹۹ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۷۶,۴۱۵ | ۳.۴ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۶۵۱ | ۸۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۲۶ | ۷.۹۶ % | ۴۶,۷۹۶ | ۲.۰۸ % | ۸۳,۵۲۹ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۷۷,۱۴۳ | ۳.۴۳ % | ۱,۰۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۱,۷۱۷ | ۸۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۸۶ | ۷.۹۴ % | ۴۶,۸۱۴ | ۲.۰۸ % | ۸۳,۳۶۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۷۵,۸۶۰ | ۳.۳۸ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۱,۲۵۳ | ۸۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۸۷ | ۷.۹۵ % | ۴۶,۳۹۶ | ۲.۰۶ % | ۸۳,۸۵۹ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۷۵,۹۲۳ | ۳.۳۸ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۰,۳۲۱ | ۸۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۰۷ | ۷.۹۴ % | ۴۶,۲۵۹ | ۲.۰۶ % | ۸۴,۳۳۳ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۷۵,۹۲۳ | ۳.۳۸ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۰,۳۵۶ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۵۰ | ۷.۹۱ % | ۴۶,۴۹۸ | ۲.۰۷ % | ۸۴,۳۳۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۷۵,۹۲۳ | ۳.۳۸ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۹,۴۲۵ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۵۰ | ۷.۹۲ % | ۴۶,۰۸۰ | ۲.۰۵ % | ۸۴,۳۳۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۷۶,۴۴۴ | ۳.۴۱ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۵۳۵ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۵۶۶ | ۶ % | ۴۵,۶۹۷ | ۲.۰۴ % | ۸۴,۶۰۱ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |