صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۷۵,۱۵۱ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۱,۵۹۷ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۰ | ۱۰.۸۷ % | ۱۶,۸۲۷ | ۰.۷۴ % | ۸۸,۳۰۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۷۶,۷۰۶ | ۳.۳۶ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۹,۴۹۷ | ۸۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱ | ۱۰.۸۸ % | ۱۶,۳۵۳ | ۰.۷۲ % | ۸۸,۴۰۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۷۶,۷۰۶ | ۳.۳۷ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۵۶۱ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱ | ۱۰.۸۸ % | ۱۵,۸۷۹ | ۰.۷ % | ۸۸,۴۰۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۷۶,۷۰۶ | ۳.۳۷ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۴۱۱ | ۸۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱ | ۱۰.۸۹ % | ۱۵,۴۰۵ | ۰.۶۸ % | ۸۸,۴۰۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۷۶,۷۰۵ | ۳.۳۷ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۴۷۷ | ۸۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱ | ۱۰.۸۹ % | ۱۴,۹۳۱ | ۰.۶۶ % | ۸۸,۱۶۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۷۶,۷۰۵ | ۳.۳۷ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۰۲۶ | ۸۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱ | ۱۰.۹ % | ۱۴,۴۵۸ | ۰.۶۴ % | ۸۸,۱۶۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۷۶,۷۰۵ | ۳.۳۷ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۶,۰۹۳ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۲ | ۱۰.۹۱ % | ۱۳,۹۸۶ | ۰.۶۲ % | ۸۸,۱۶۷ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۷۶,۹۷۹ | ۳.۳۹ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۱۶۲ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۵۱۳ | ۱۰.۸۹ % | ۱۳,۹۶۵ | ۰.۶۱ % | ۸۸,۲۸۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۷۶,۳۴۷ | ۳.۳۶ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۴۳۲ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۵۱۳ | ۱۰.۹ % | ۱۳,۴۹۲ | ۰.۵۹ % | ۸۷,۹۳۲ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۷۶,۸۷۴ | ۳.۳۵ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۱۰۰ | ۸۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۵۱۴ | ۱۰.۸ % | ۱۳,۰۳۹ | ۰.۵۷ % | ۸۶,۳۲۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |