صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۷۵,۲۹۸ | ۳.۳۳ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۲,۹۰۲ | ۸۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۹۵ | ۸.۱۹ % | ۵۴,۷۷۶ | ۲.۴۲ % | ۸۴,۵۵۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۷۱,۹۹۷ | ۳.۱۷ % | ۹۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۶۳۵ | ۸۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۵۴ | ۷.۹۵ % | ۵۴,۳۵۷ | ۲.۳۹ % | ۸۴,۵۳۵ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۷۳,۳۹۷ | ۳.۲۳ % | ۱,۰۰۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۲۳۶ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۵۴ | ۷.۹۶ % | ۵۳,۹۳۷ | ۲.۳۸ % | ۸۴,۶۸۶ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۷۲,۷۷۹ | ۳.۲۱ % | ۹۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۲۴۹ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۷۶ | ۷.۹۶ % | ۵۳,۵۱۸ | ۲.۳۶ % | ۸۴,۶۸۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۷۲,۷۶۸ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۲۹۵ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۷۶ | ۷.۹۶ % | ۵۳,۰۹۹ | ۲.۳۴ % | ۸۴,۶۶۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۷۲,۷۷۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۳۴۱ | ۸۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۴۸ | ۷.۹۵ % | ۵۳,۰۱۰ | ۲.۳۴ % | ۸۵,۱۰۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۷۲,۷۷۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۸۹۷ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۲ % | ۵۳,۴۱۲ | ۲.۳۶ % | ۸۵,۱۰۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۷۲,۷۷۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۹۴۶ | ۸۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۲ % | ۵۲,۹۹۲ | ۲.۳۴ % | ۸۵,۱۰۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۷۳,۲۵۷ | ۳.۲۴ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۳۵۴ | ۸۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۳ % | ۵۲,۵۷۲ | ۲.۳۲ % | ۸۴,۵۱۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۷۳,۱۳۰ | ۳.۲۳ % | ۹۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۸۲۸ | ۸۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۲۶ | ۷.۹۳ % | ۵۲,۱۵۲ | ۲.۳ % | ۸۴,۳۷۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |