ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۷۶,۹۰۸	۳.۴۳ %	۱,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۵,۳۱۵	۲.۰۲ %	۸۵,۱۰۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۷۷,۱۰۵	۳.۴۴ %	۹۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۵۹۳	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۴,۹۳۲	۲ %	۸۵,۲۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۷۷,۱۰۵	۳.۴۴ %	۹۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۶۲۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۴,۵۵۰	۱.۹۹ %	۸۵,۲۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۷۷,۱۶۳	۳.۴۴ %	۱,۰۰۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۷۲۰	۸۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶.۰۱ %	۴۴,۱۶۸	۱.۹۷ %	۸۵,۱۸۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۷۷,۱۶۳	۳.۴۵ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۷۵۳	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶.۰۱ %	۴۳,۷۸۶	۱.۹۶ %	۸۵,۱۸۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۷۷,۱۶۳	۳.۴۵ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۷۸۷	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶.۰۱ %	۴۳,۴۰۵	۱.۹۴ %	۸۵,۱۸۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۷۷,۴۴۳	۳.۴۶ %	۱,۰۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۸۲۲	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۵	۵.۹۶ %	۴۴,۱۷۳	۱.۹۷ %	۸۵,۱۸۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۷۷,۹۳۷	۳.۴۹ %	۱,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۸۵۷	۸۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۵	۵.۹۷ %	۴۳,۷۹۰	۱.۹۶ %	۸۵,۳۳۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۷۸,۳۰۹	۳.۵ %	۱,۰۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۸۹۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۵	۵.۹۷ %	۴۳,۴۰۷	۱.۹۴ %	۸۵,۵۳۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۷۹,۲۴۱	۳.۵۵ %	۱,۰۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۹۳۲	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۶ %	۴۳,۱۵۷	۱.۹۳ %	۸۵,۴۴۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...344 »