ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۹۰,۶۲۴	۴.۰۱ %	۳۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۲۴	۸۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۳۳	۶.۰۲ %	۲۷,۹۷۳	۱.۲۴ %	۸۸,۶۳۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۹۱,۴۸۸	۴.۰۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۲۴۰	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۳۳	۶.۰۲ %	۲۷,۵۹۳	۱.۲۲ %	۸۸,۴۸۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۵۸۸	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۶۵	۶.۰۲ %	۲۷,۳۷۹	۱.۲۱ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲,۸۳۹	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۶۵	۶.۰۲ %	۲۶,۹۹۹	۱.۲ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۴۹۷	۸۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶ %	۲۷,۰۵۵	۱.۲ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۹۰,۸۲۶	۴.۰۳ %	۳۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲,۵۲۲	۸۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶ %	۲۶,۶۷۵	۱.۱۸ %	۸۸,۳۷۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۹۱,۱۹۳	۴.۰۵ %	۳۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۵۴۹	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶.۰۱ %	۲۶,۲۹۶	۱.۱۷ %	۸۷,۳۱۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۹۰,۲۳۰	۴.۰۱ %	۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۵۷۷	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۹۰	۵.۹۷ %	۲۶,۸۵۵	۱.۱۹ %	۸۷,۰۵۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۹۰,۲۳۰	۴.۰۱ %	۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۶۰۶	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۹۰	۵.۹۸ %	۲۶,۴۷۴	۱.۱۸ %	۸۷,۰۵۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۹۰,۴۳۳	۴.۰۲ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۶۳۵	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۹۸	۵.۹۷ %	۲۶,۲۸۵	۱.۱۷ %	۸۷,۱۲۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...344 »