صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۸۹,۵۳۳ | ۳.۹۶ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۶۵۱ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۲۰ | ۷.۶۴ % | ۱۷,۵۹۸ | ۰.۷۸ % | ۸۲,۴۷۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۸۹,۵۳۳ | ۳.۹۶ % | ۳۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۹۶ | ۸۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۲۰ | ۷.۶۴ % | ۱۷,۲۳۳ | ۰.۷۶ % | ۸۲,۴۷۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۸۹,۵۳۳ | ۳.۹۷ % | ۳۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۵,۲۴۸ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۵۹ | ۷.۶۳ % | ۱۶,۸۶۷ | ۰.۷۵ % | ۸۲,۴۷۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۹۱,۱۶۱ | ۴.۰۴ % | ۳۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۳۰۲ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۵۹ | ۷.۶۳ % | ۱۶,۵۰۲ | ۰.۷۳ % | ۸۲,۳۸۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۹۰,۳۵۵ | ۴.۰۱ % | ۴۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۳,۳۵۷ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۰۵ | ۷.۶ % | ۱۷,۰۶۶ | ۰.۷۶ % | ۸۲,۷۱۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۸۹,۹۶۶ | ۳.۹۹ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۲,۴۱۲ | ۸۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۳۰۵ | ۷.۶ % | ۱۶,۷۰۰ | ۰.۷۴ % | ۸۲,۳۹۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۹۰,۴۰۴ | ۴.۰۱ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۴۶۹ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۳۵ | ۷.۵۹ % | ۱۶,۶۰۵ | ۰.۷۴ % | ۸۲,۴۹۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۹۰,۳۴۳ | ۴.۰۱ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰,۵۲۶ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۹۸ | ۷.۵۶ % | ۱۷,۱۹۰ | ۰.۷۶ % | ۸۲,۶۰۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۹۰,۳۴۳ | ۴.۰۲ % | ۳۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹,۵۸۵ | ۸۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۲۹ | ۷.۵۶ % | ۱۶,۸۶۶ | ۰.۷۵ % | ۸۲,۶۰۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۹۰,۳۴۳ | ۴.۰۲ % | ۳۹۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۶۴۵ | ۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۲۹ | ۷.۵۶ % | ۱۶,۴۹۹ | ۰.۷۳ % | ۸۲,۶۰۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |