ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۹۲,۵۸۷	۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۴۳۵	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۸	۵.۱۳ %	۸,۲۰۸	۰.۳۵ %	۸۱,۵۹۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۹۲,۹۷۷	۴.۰۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۵۹۳	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۴	۵.۱۶ %	۷,۹۸۰	۰.۳۴ %	۸۲,۳۴۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۹۲,۵۹۴	۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۶۲۴	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۹,۰۹۲	۰.۳۹ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۹۲,۵۹۴	۴.۰۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۸۴۱	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۸,۸۶۴	۰.۳۸ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۹۲,۵۹۴	۴.۰۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۸۷۴	۸۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۸,۶۳۶	۰.۳۷ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۹۱,۹۸۴	۳.۹۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۶۸۳	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۵	۴.۳۹ %	۸,۴۰۹	۰.۳۶ %	۸۱,۷۴۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۹۱,۶۷۹	۳.۹۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۷۱۸	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۲	۴.۳۴ %	۹,۳۶۸	۰.۴۱ %	۸۱,۸۵۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۹۲,۰۵۰	۳.۹۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۷۵۴	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۹,۱۳۸	۰.۴ %	۸۴,۰۲۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۹۶,۲۱۸	۴.۱۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۷۹۱	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۳ %	۸,۹۰۹	۰.۳۹ %	۸۴,۳۱۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۹۳,۴۶۵	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۸۳۰	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۶۷۹	۰.۳۸ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...344 »