ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۹۶,۱۲۹	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۵۹۶	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۲ %	۵,۱۵۱	۰.۲۳ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۹۶,۱۲۹	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۴۷۹	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۲ %	۵,۱۲۲	۰.۲۲ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۹۶,۱۲۹	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۳۴۸	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۳ %	۵,۰۹۳	۰.۲۲ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۹۵,۹۲۷	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۲۱۸	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۳ %	۵,۰۶۴	۰.۲۲ %	۸۶,۶۷۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۹۵,۵۱۹	۴.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۰۸۹	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۸	۲.۸۷ %	۶,۴۸۹	۰.۲۸ %	۸۶,۵۴۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۹۵,۴۵۱	۴.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶,۹۶۲	۸۸.۸۷ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۴	۲.۸۷ %	۶,۴۶۳	۰.۲۸ %	۸۶,۲۸۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۹۵,۳۴۲	۴.۱۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵,۸۳۵	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۴,۹۹۳	۲.۸۵ %	۶,۸۳۵	۰.۳ %	۸۷,۰۷۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۷۰۸	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۹۵۳	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۵۸۳	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۹۲۲	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۹۷,۱۶۱	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۴۵۹	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۹۰	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...344 »