صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲۶۳,۲۲۵ | ۹.۶۹ % | ۲۹,۶۵۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۴,۷۱۷ | ۶۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۳ | ۱ % | ۵۵۵,۱۸۰ | ۲۰.۴۴ % | ۸۶,۴۵۳ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲۶۵,۷۲۵ | ۹.۷۸ % | ۳۰,۱۵۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۷۰۰ | ۸۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۷۹ | ۰.۹ % | ۲۹,۶۹۱ | ۱.۰۹ % | ۸۵,۵۵۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲۶۰,۶۵۴ | ۹.۶۲ % | ۲۹,۳۲۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۴۶۳ | ۸۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۰ | ۰.۹ % | ۲۹,۷۳۵ | ۱.۱ % | ۸۴,۸۹۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲۶۰,۶۵۴ | ۹.۶۲ % | ۲۹,۳۲۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹,۲۲۶ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۰ | ۰.۹ % | ۲۹,۷۲۹ | ۱.۱ % | ۸۴,۸۹۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲۶۰,۶۵۴ | ۹.۶۳ % | ۲۹,۳۲۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۷,۹۹۱ | ۸۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۰ | ۰.۹ % | ۲۹,۷۲۳ | ۱.۱ % | ۸۴,۸۹۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲۶۰,۶۵۴ | ۹.۶۳ % | ۲۹,۳۲۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۶,۷۵۷ | ۸۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۰ | ۰.۹ % | ۲۹,۷۱۸ | ۱.۱ % | ۸۴,۸۹۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲۵۵,۰۹۵ | ۹.۴۵ % | ۳۱,۹۵۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۵,۵۲۴ | ۸۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۱ | ۰.۸۷ % | ۲۷,۸۳۷ | ۱.۰۳ % | ۸۴,۷۸۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲۵۵,۵۰۰ | ۹.۴۷ % | ۳۱,۹۸۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۴,۲۹۲ | ۸۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۰۱ | ۰.۸۷ % | ۲۷,۷۸۱ | ۱.۰۳ % | ۸۶,۰۹۱ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲۵۷,۱۹۱ | ۹.۵۳ % | ۳۲,۱۸۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۳,۰۶۱ | ۸۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۸ | ۰.۵۱ % | ۳۷,۵۷۹ | ۱.۳۹ % | ۸۶,۲۷۱ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲۶۱,۳۴۴ | ۹.۶۷ % | ۳۲,۷۹۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱,۸۳۱ | ۸۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۳ | ۰.۳۵ % | ۴۱,۸۲۷ | ۱.۵۵ % | ۸۵,۹۰۹ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |