ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۹۷,۱۶۱	۴.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۳۳۶	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۵۹	۰.۳۵ %	۸۶,۶۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۹۷,۰۵۵	۴.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۸۳۵	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸ %	۷,۸۲۷	۰.۳۴ %	۸۶,۱۳۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۹۶,۴۳۰	۴.۲۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۷۱۴	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۹	۲.۸۱ %	۷,۷۹۶	۰.۳۴ %	۸۶,۱۳۲	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۹۷,۱۴۹	۴.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۵۹۴	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۸,۱۸۵	۰.۳۶ %	۸۶,۳۸۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۹۵,۷۳۴	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۳۰۲	۸۸.۷۹ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۹,۶۲۰	۰.۴۲ %	۸۵,۹۵۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۹۵,۷۳۴	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۱۸۴	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۹,۵۸۹	۰.۴۲ %	۸۵,۹۵۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۹۵,۷۳۴	۴.۲۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۰۶۷	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۸	۲.۷۹ %	۹,۵۵۸	۰.۴۲ %	۸۵,۹۵۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۹۴,۴۶۳	۴.۰۶ %	۶۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۹۵۰	۸۶.۵۵ %	۰	۰ %	۵۸,۶۳۸	۲.۵۲ %	۷۳,۷۵۴	۳.۱۷ %	۸۵,۵۹۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۹۴,۹۲۷	۳.۹۸ %	۶۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۸۳۵	۸۴.۳۸ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۴	۲.۹۸ %	۱۲۱,۱۷۷	۵.۰۸ %	۸۴,۹۳۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۵۳,۴۴۵	۶.۴۴ %	۴,۳۳۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۰۲۴	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۷۲,۶۵۱	۳.۰۵ %	۵۵,۰۳۲	۲.۳۱ %	۸۳,۲۵۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...344 »