ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶,۶۲۵	۱۰.۲۵ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۲۲	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶,۶۲۵	۱۰.۲۶ %	۱,۳۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۵۴	۷۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۷ %	۳,۸۴۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶,۴۶۱	۱۰.۱۷ %	۱,۲۹۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۵۱	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۹ %	۳,۸۴۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶,۴۶۱	۱۰.۱۸ %	۱,۲۹۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۸۳	۷۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۲۹ %	۳,۸۴۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۶,۰۸۲	۹.۹۷ %	۱,۲۸۴	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۸۱	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۳۳ %	۳,۸۴۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۶,۰۸۲	۹.۹۸ %	۱,۲۸۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۱۴	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۱	۱۰.۳۳ %	۳,۸۴۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶,۳۳۷	۱۰.۱۳ %	۱,۳۰۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۳	۷۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۶ %	۳,۸۵۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶,۳۳۷	۱۰.۱۳ %	۱,۳۰۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۵	۷۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۶,۳۳۷	۱۰.۱۴ %	۱,۳۰۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۸۹	۷۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۸	۱۰.۳۷ %	۳,۸۵۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶,۴۵۹	۱۰.۲۱ %	۱,۳۱۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۲۲	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۶ %	۳,۸۵۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...343 »