ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۶,۴۹۱	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۰۳	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۳ %	۲,۲۱۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۶,۴۰۲	۱۰.۱۹ %	۱,۲۰۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۱۲	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۶,۱۳۲	۱۰.۰۵ %	۱,۱۸۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۳۰	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۲ %	۲,۱۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۶,۴۱۷	۱۰.۲۱ %	۱,۲۰۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۹	۷۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۸ %	۲,۱۶۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۴ %	۱,۲۱۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۸۱	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۵ %	۱,۲۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۱۳	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۲	۱۰.۱۷ %	۲,۱۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۶,۸۱۹	۱۰.۴۵ %	۱,۲۱۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۹۱	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۹.۶۵ %	۲,۱۶۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۶,۷۵۵	۱۰.۴۲ %	۱,۲۲۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۹۵	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۹.۶۶ %	۲,۱۶۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶,۵۳۰	۱۰.۲۹ %	۱,۲۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۱۰	۷۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۵ %	۳,۸۳۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶,۴۰۷	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۳۱	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۲	۸.۷۶ %	۳,۸۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...343 »