ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۸,۰۴۰	۱۲.۸ %	۱,۳۸۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۷۹	۸۲.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۲.۰۷ %	۲,۳۳۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۷,۸۵۵	۱۱.۰۱ %	۱,۳۵۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۱۲	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۱	۸.۶۵ %	۱۲,۷۳۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۷,۷۴۱	۱۰.۸ %	۱,۳۳۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۴۷	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۴	۹.۹۵ %	۲,۳۲۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۷,۷۴۱	۱۰.۸۱ %	۱,۳۳۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۳۹	۷۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۴	۹.۹۶ %	۲,۳۳۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۷,۷۴۱	۱۰.۸۲ %	۱,۳۳۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۷۰	۷۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۱ %	۲,۳۳۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۷,۶۰۰	۱۰.۷۵ %	۱,۳۱۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۲۰۰	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۲ %	۲,۳۳۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۷,۶۳۴	۱۰.۷۸ %	۱,۳۰۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۳۱	۷۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۲ %	۲,۳۳۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۷,۸۵۷	۱۰.۹۱ %	۱,۲۹۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۸۶	۷۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۲ %	۲,۳۳۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۷,۶۶۵	۱۰.۸۱ %	۱,۲۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۱۷	۷۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۳ %	۲,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...343 »