ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۲ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۸۵	۷۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۳۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۳ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۱۶	۷۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۷,۱۲۶	۱۰.۵۳ %	۱,۲۷۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۴۷	۷۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۹.۹۸ %	۲,۳۴۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۶,۷۴۱	۱۰.۳۳ %	۱,۲۵۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۴۷	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۱۰.۰۱ %	۲,۳۴۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۱۶,۶۸۸	۱۰.۳ %	۱,۲۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۱۰.۰۲ %	۲,۳۴۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۱۶,۵۸۱	۱۰.۲۵ %	۱,۲۰۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۷۵	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۰۹ %	۲,۳۴۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۱۶,۵۱۵	۱۰.۲۱ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۸۵	۷۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۱ %	۲,۳۴۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۲ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۳۰	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۳۲۴	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۲ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۶۲	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۶,۴۹۰	۱۰.۲۳ %	۱,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۹۳	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۱۰.۱۲ %	۲,۲۱۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...343 »