ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۷ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۳۱	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۹ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۷ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۶۵	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۳۹ %	۳,۸۵۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۷,۱۶۲	۱۰.۶۸ %	۱,۳۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۹۹	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۲	۱۰.۴ %	۳,۸۵۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۷,۲۴۷	۱۰.۷۳ %	۱,۲۹۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۷۲	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۷	۱۰.۴ %	۳,۸۵۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۷,۶۰۵	۱۰.۶۹ %	۱,۳۳۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۸۲	۷۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۸	۱۳.۲۹ %	۲,۴۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۷,۷۲۳	۱۰.۷۷ %	۱,۳۳۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۵۹	۷۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۸	۱۳.۳ %	۲,۴۲۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۸,۳۳۸	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۳۷	۷۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۲۶ %	۳,۸۵۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۸,۳۲۶	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۱۵	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۲۸ %	۳,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۸,۳۲۶	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۹۲	۷۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۸	۱۳.۳ %	۳,۸۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...343 »