ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳,۵۳۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۷۲	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۴۴ %	۳,۸۳۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۳,۵۳۷	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۹۷	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۲ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۳,۱۶۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۹	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۶ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۳,۱۶۹	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۴۷	۷۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۶ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۳,۱۶۹	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۷۵	۷۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۴	۱۱.۱۷ %	۳,۸۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳,۲۴۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۰۲	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۱۴.۵۵ %	۳,۸۳۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۳,۱۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۱۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۷ %	۳,۸۳۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۳,۱۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۶۰	۷۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۶ %	۳,۸۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۳,۱۵۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۸۹	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۱۴.۵۷ %	۳,۸۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...343 »