ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳,۱۶۶	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۷۴	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸	۱۵.۵۸ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۳,۱۵۰	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۹۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸	۱۵.۵۹ %	۳,۸۵۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۲,۸۵۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۲۱	۷۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۱۵.۶۵ %	۳,۸۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۱۲,۸۵۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۵۶	۷۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۱۵.۶۶ %	۳,۸۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۲,۸۵۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۹۲	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۱۵.۶۶ %	۳,۸۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۳,۳۹۳	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۱۱	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰	۱۵.۶۲ %	۳,۸۴۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳,۹۰۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۰۶۹	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۱	۱۳.۳۷ %	۳,۸۴۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۳,۸۹۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۹۴	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۳۹ %	۳,۸۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۴,۰۶۴	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۲	۷۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۳۸ %	۳,۸۳۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۳,۵۳۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۴۴	۷۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۲	۱۳.۴۳ %	۳,۸۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...343 »