ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۹,۹۶۶	۳.۹۹ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۴۱۲	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۰۵	۷.۶ %	۱۶,۷۰۰	۰.۷۴ %	۸۲,۳۹۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۹۰,۴۰۴	۴.۰۱ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱,۴۶۹	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۳۵	۷.۵۹ %	۱۶,۶۰۵	۰.۷۴ %	۸۲,۴۹۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۹۰,۳۴۳	۴.۰۱ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰,۵۲۶	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۹۸	۷.۵۶ %	۱۷,۱۹۰	۰.۷۶ %	۸۲,۶۰۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۹۰,۳۴۳	۴.۰۲ %	۳۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۵۸۵	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۲۹	۷.۵۶ %	۱۶,۸۶۶	۰.۷۵ %	۸۲,۶۰۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۹۰,۳۴۳	۴.۰۲ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۶۴۵	۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۲۹	۷.۵۶ %	۱۶,۴۹۹	۰.۷۳ %	۸۲,۶۰۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۹۰,۳۹۲	۴.۰۲ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۷۰۵	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۹	۷.۵۷ %	۱۵,۹۳۲	۰.۷۱ %	۸۳,۰۵۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۹۱,۳۴۰	۴.۰۶ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۶۵۴	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۹	۷.۵۷ %	۱۵,۵۶۴	۰.۶۹ %	۸۳,۰۵۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۹۱,۱۲۰	۴.۰۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۷۱۷	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۹	۷.۵۸ %	۱۵,۱۹۵	۰.۶۸ %	۸۳,۰۵۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۹۰,۸۳۵	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵,۷۸۱	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۹	۷.۵۸ %	۱۴,۸۲۷	۰.۶۶ %	۸۲,۸۹۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۹۱,۴۳۱	۴.۰۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۸۴۵	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۲۹	۷.۵۹ %	۱۴,۴۵۹	۰.۶۴ %	۸۲,۴۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...338 »