ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۷۷۴	۸۴.۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۷۲	۶.۰۲ %	۲۹,۵۳۵	۱.۳۱ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۳۱۷	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۱ %	۲۹,۴۸۳	۱.۳ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۳۳۵	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۱ %	۲۹,۱۰۳	۱.۲۹ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۸۹,۳۵۵	۳.۹۶ %	۳۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۵۵۵	۸۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۲ %	۲۸,۷۲۲	۱.۲۷ %	۸۸,۳۶۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۹۰,۳۶۴	۴ %	۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۳	۸۴.۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۲ %	۲۸,۳۴۲	۱.۲۵ %	۸۸,۳۶۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۹۰,۶۲۴	۴.۰۱ %	۳۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۲۴	۸۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۳۳	۶.۰۲ %	۲۷,۹۷۳	۱.۲۴ %	۸۸,۶۳۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۹۱,۴۸۸	۴.۰۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۲۴۰	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۳۳	۶.۰۲ %	۲۷,۵۹۳	۱.۲۲ %	۸۸,۴۸۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۵۸۸	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۶۵	۶.۰۲ %	۲۷,۳۷۹	۱.۲۱ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲,۸۳۹	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۶۵	۶.۰۲ %	۲۶,۹۹۹	۱.۲ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۴۹۷	۸۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶ %	۲۷,۰۵۵	۱.۲ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...338 »