صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۸۸,۰۴۵ | ۳.۸۷ % | ۳۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶,۸۴۳ | ۸۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۷ | ۶.۰۶ % | ۳۲,۰۵۲ | ۱.۴۱ % | ۸۷,۵۳۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۸۸,۵۹۸ | ۳.۹ % | ۳۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵,۸۵۰ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۷۶ | ۶.۰۱ % | ۳۲,۸۲۱ | ۱.۴۴ % | ۸۷,۶۶۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۸۹,۲۴۳ | ۳.۹۳ % | ۳۳۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۴,۸۵۸ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۷۶ | ۶.۰۱ % | ۳۲,۴۴۰ | ۱.۴۳ % | ۸۷,۵۳۸ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۸۹,۵۸۹ | ۳.۹۵ % | ۳۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۸۶۷ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۱ % | ۳۲,۰۵۹ | ۱.۴۱ % | ۸۷,۶۶۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۸۹,۵۸۹ | ۳.۹۵ % | ۳۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۷۶۶ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۱ % | ۳۱,۶۷۸ | ۱.۴ % | ۸۷,۶۶۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۸۹,۵۸۹ | ۳.۹۵ % | ۳۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲,۷۷۷ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۱ % | ۳۱,۲۹۷ | ۱.۳۸ % | ۸۷,۶۶۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۹۰,۴۳۶ | ۳.۹۹ % | ۳۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۱,۷۸۹ | ۸۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۱ % | ۳۰,۹۱۶ | ۱.۳۶ % | ۸۸,۰۲۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۹۰,۰۶۶ | ۳.۹۷ % | ۳۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۸۰۲ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۲ % | ۳۰,۵۳۶ | ۱.۳۵ % | ۸۸,۳۱۰ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۹۱,۱۲۲ | ۴.۰۲ % | ۳۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۴۴۲ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۲ % | ۳۰,۱۵۵ | ۱.۳۳ % | ۸۸,۲۶۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۹۰,۲۹۰ | ۳.۹۹ % | ۳۳۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۹,۴۵۷ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۱۲ | ۶.۰۲ % | ۲۹,۷۷۵ | ۱.۳۱ % | ۸۸,۰۳۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |