ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۹۰,۸۲۶	۴.۰۳ %	۳۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲,۵۲۲	۸۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶ %	۲۶,۶۷۵	۱.۱۸ %	۸۸,۳۷۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۹۱,۱۹۳	۴.۰۵ %	۳۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۵۴۹	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶.۰۱ %	۲۶,۲۹۶	۱.۱۷ %	۸۷,۳۱۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۹۰,۲۳۰	۴.۰۱ %	۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۵۷۷	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۹۰	۵.۹۷ %	۲۶,۸۵۵	۱.۱۹ %	۸۷,۰۵۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۹۰,۲۳۰	۴.۰۱ %	۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۶۰۶	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۹۰	۵.۹۸ %	۲۶,۴۷۴	۱.۱۸ %	۸۷,۰۵۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۹۰,۴۳۳	۴.۰۲ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۶۳۵	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۹۸	۵.۹۷ %	۲۶,۲۸۵	۱.۱۷ %	۸۷,۱۲۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۹۰,۴۳۳	۴.۰۲ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۰۸۸	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۹۸	۵.۹۷ %	۲۵,۹۰۴	۱.۱۵ %	۸۷,۱۲۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۹۰,۴۳۳	۴.۰۳ %	۳۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۱۲۰	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۶	۵.۹۸ %	۲۵,۵۲۳	۱.۱۴ %	۸۷,۱۲۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۹۰,۶۸۹	۳.۹۷ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۱۵۳	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۷	۷.۶۱ %	۲۵,۵۲۱	۱.۱۲ %	۸۶,۸۷۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۹۰,۶۹۵	۳.۹۷ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۱۸۶	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۷	۷.۶۱ %	۲۵,۱۱۶	۱.۱ %	۸۶,۶۵۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۹۰,۷۰۶	۳.۹۸ %	۳۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۲۲۱	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۷	۷.۶۲ %	۲۴,۷۱۰	۱.۰۸ %	۸۶,۵۴۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...338 »