ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۹۰,۹۷۳	۳.۹۹ %	۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۹۸۶	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۶	۷.۶۲ %	۲۴,۳۰۵	۱.۰۷ %	۸۶,۶۵۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۹۱,۸۰۷	۴.۰۳ %	۳۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۰۲۳	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۶	۷.۵۷ %	۲۵,۱۸۶	۱.۱ %	۸۶,۷۹۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۹۱,۸۰۷	۴.۰۳ %	۳۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۰۶۱	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۶	۷.۵۷ %	۲۴,۷۷۹	۱.۰۹ %	۸۶,۷۹۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۹۱,۸۰۷	۴.۰۳ %	۳۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۱۰۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۶	۷.۵۸ %	۲۴,۳۷۳	۱.۰۷ %	۸۶,۷۹۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۹۱,۷۶۵	۴.۰۳ %	۳۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۹۲۳	۸۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۸ %	۲۳,۹۶۶	۱.۰۵ %	۸۶,۱۶۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۹۱,۷۲۳	۴.۰۳ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۹۶۳	۸۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۹ %	۲۳,۵۶۰	۱.۰۴ %	۸۵,۲۰۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۹۱,۸۰۲	۴.۰۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۰۰۵	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۹ %	۲۳,۱۵۴	۱.۰۲ %	۸۴,۶۸۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۹۰,۶۰۴	۳.۹۹ %	۳۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۷۷۳	۸۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶ %	۲۲,۷۴۸	۱ %	۸۴,۱۴۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۸۹,۳۶۶	۳.۹۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۵۸۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۱ %	۱۹,۵۷۰	۰.۸۶ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۸۹,۳۶۶	۳.۹۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۹۲۹	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۱ %	۱۹,۲۰۴	۰.۸۵ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...338 »