ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۸۹,۳۶۶	۳.۹۵ %	۳۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۹۷۵	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۲ %	۱۸,۸۴۲	۰.۸۳ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۸۸,۸۳۷	۳.۹۲ %	۳۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۷۰۲	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۳۷	۷.۶۲ %	۱۸,۷۸۹	۰.۸۳ %	۸۳,۱۹۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۸,۵۵۰	۳.۹۲ %	۳۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۷۵۰	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۳۷	۷.۶۳ %	۱۸,۴۲۳	۰.۸۱ %	۸۲,۹۵۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۸۸,۹۷۰	۳.۹۳ %	۳۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۲۱۰	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۳ %	۱۸,۳۳۰	۰.۸۱ %	۸۲,۷۲۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۸۹,۵۵۲	۳.۹۶ %	۳۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۲۶۰	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۳ %	۱۷,۹۶۴	۰.۷۹ %	۸۲,۶۵۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۸۹,۵۳۳	۳.۹۶ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۶۵۱	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۴ %	۱۷,۵۹۸	۰.۷۸ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۸۹,۵۳۳	۳.۹۶ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۱۹۶	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۴ %	۱۷,۲۳۳	۰.۷۶ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۸۹,۵۳۳	۳.۹۷ %	۳۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۲۴۸	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۵۹	۷.۶۳ %	۱۶,۸۶۷	۰.۷۵ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹۱,۱۶۱	۴.۰۴ %	۳۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۳۰۲	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۵۹	۷.۶۳ %	۱۶,۵۰۲	۰.۷۳ %	۸۲,۳۸۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹۰,۳۵۵	۴.۰۱ %	۴۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۳۵۷	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۰۵	۷.۶ %	۱۷,۰۶۶	۰.۷۶ %	۸۲,۷۱۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...338 »