صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۹۳,۸۲۹ | ۴.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲,۳۰۰ | ۸۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۸۲ | ۵.۷۶ % | ۸,۷۴۰ | ۰.۳۸ % | ۸۲,۹۲۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۹۳,۸۲۹ | ۴.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۱,۶۵۱ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۷۸۲ | ۵.۷۶ % | ۸,۴۹۶ | ۰.۳۷ % | ۸۲,۹۲۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۹۳,۸۲۹ | ۴.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۶۵۳ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۰۲ | ۵.۷۴ % | ۸,۸۹۱ | ۰.۳۸ % | ۸۲,۹۲۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۹۲,۹۴۸ | ۳.۶۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۹,۶۵۷ | ۷۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۶۷۸ | ۱۳.۳۲ % | ۸,۶۰۴ | ۰.۳۴ % | ۸۲,۳۴۲ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۹۳,۷۲۸ | ۴.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۴۰۵ | ۸۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۸۸ | ۵.۱۲ % | ۸,۴۳۶ | ۰.۳۶ % | ۸۱,۳۹۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۹۲,۵۸۷ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۲,۴۳۵ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۸۸ | ۵.۱۳ % | ۸,۲۰۸ | ۰.۳۵ % | ۸۱,۵۹۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۹۲,۹۷۷ | ۴.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۵۹۳ | ۸۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۴۴ | ۵.۱۶ % | ۷,۹۸۰ | ۰.۳۴ % | ۸۲,۳۴۷ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۹۲,۵۹۴ | ۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۶۲۴ | ۸۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۷۰ | ۵.۱۱ % | ۹,۰۹۲ | ۰.۳۹ % | ۸۲,۱۴۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۹۲,۵۹۴ | ۴.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۹,۸۴۱ | ۸۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۷۰ | ۵.۱۱ % | ۸,۸۶۴ | ۰.۳۸ % | ۸۲,۱۴۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۹۲,۵۹۴ | ۴.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸,۸۷۴ | ۸۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۷۰ | ۵.۱۱ % | ۸,۶۳۶ | ۰.۳۷ % | ۸۲,۱۴۳ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |