ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۹۲۹	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۴	۴.۳۶ %	۵,۳۵۸	۰.۲۳ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۹۵,۸۵۳	۴.۱۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۱۷	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۴	۴.۳۷ %	۵,۲۹۹	۰.۲۳ %	۸۶,۵۶۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۹۴,۶۲۱	۴.۱۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۲۲۶	۸۷.۵ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۵	۴.۳۵ %	۵,۲۳۹	۰.۲۳ %	۸۶,۴۶۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۹۵,۲۷۶	۴.۱۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۱۱۶	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۵	۴.۳۵ %	۵,۲۰۹	۰.۲۳ %	۸۶,۴۴۸	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۹۶,۱۲۹	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۳,۷۱۴	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۲ %	۵,۱۸۰	۰.۲۳ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۹۶,۱۲۹	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۵۹۶	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۲ %	۵,۱۵۱	۰.۲۳ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۹۶,۱۲۹	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۴۷۹	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۲ %	۵,۱۲۲	۰.۲۲ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۹۶,۱۲۹	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۳۴۸	۸۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۳ %	۵,۰۹۳	۰.۲۲ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۹۵,۹۲۷	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۲۱۸	۸۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۳ %	۵,۰۶۴	۰.۲۲ %	۸۶,۶۷۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۹۵,۵۱۹	۴.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۸,۰۸۹	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۸	۲.۸۷ %	۶,۴۸۹	۰.۲۸ %	۸۶,۵۴۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...338 »