ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۹۱,۹۸۴	۳.۹۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۶۸۳	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۵	۴.۳۹ %	۸,۴۰۹	۰.۳۶ %	۸۱,۷۴۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۹۱,۶۷۹	۳.۹۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۷۱۸	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۲	۴.۳۴ %	۹,۳۶۸	۰.۴۱ %	۸۱,۸۵۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۹۲,۰۵۰	۳.۹۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۷۵۴	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۹,۱۳۸	۰.۴ %	۸۴,۰۲۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۹۶,۲۱۸	۴.۱۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۷۹۱	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۳ %	۸,۹۰۹	۰.۳۹ %	۸۴,۳۱۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۹۳,۴۶۵	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۸۳۰	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۶۷۹	۰.۳۸ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۹۳,۴۶۵	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۸۶۹	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۴۵۰	۰.۳۷ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۹۳,۴۶۵	۴.۰۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۹۰۹	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۲۲۱	۰.۳۶ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۹۳,۷۱۴	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۹۵۰	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۹۹۲	۰.۳۵ %	۸۳,۸۴۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۹۳,۷۱۴	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۹۹۲	۸۷.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۷۶۳	۰.۳۴ %	۸۳,۸۴۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۹۳,۷۴۶	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۰۳۵	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۵۳۴	۰.۳۳ %	۸۴,۴۶۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...338 »