صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۹۵,۴۵۱ | ۴.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۹۶۲ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۴ | ۲.۸۷ % | ۶,۴۶۳ | ۰.۲۸ % | ۸۶,۲۸۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۹۵,۳۴۲ | ۴.۱۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۸۳۵ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۹۳ | ۲.۸۵ % | ۶,۸۳۵ | ۰.۳ % | ۸۷,۰۷۷ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۹۷,۱۶۱ | ۴.۲۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۷۰۸ | ۸۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۹۹ | ۲.۸ % | ۷,۹۵۳ | ۰.۳۵ % | ۸۶,۶۵۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۹۷,۱۶۱ | ۴.۲۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۵۸۳ | ۸۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۹۹ | ۲.۸ % | ۷,۹۲۲ | ۰.۳۵ % | ۸۶,۶۵۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۹۷,۱۶۱ | ۴.۲۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۴۵۹ | ۸۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۹۹ | ۲.۸ % | ۷,۸۹۰ | ۰.۳۵ % | ۸۶,۶۵۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۹۷,۱۶۱ | ۴.۲۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۳۳۶ | ۸۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۹۹ | ۲.۸ % | ۷,۸۵۹ | ۰.۳۵ % | ۸۶,۶۵۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۹۷,۰۵۵ | ۴.۲۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۰,۸۳۵ | ۸۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۹۹ | ۲.۸ % | ۷,۸۲۷ | ۰.۳۴ % | ۸۶,۱۳۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۹۶,۴۳۰ | ۴.۲۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۹,۷۱۴ | ۸۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۹۹ | ۲.۸۱ % | ۷,۷۹۶ | ۰.۳۴ % | ۸۶,۱۳۲ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۹۷,۱۴۹ | ۴.۲۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۵۹۴ | ۸۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۷۸ | ۲.۷۹ % | ۸,۱۸۵ | ۰.۳۶ % | ۸۶,۳۸۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۹۵,۷۳۴ | ۴.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۳۰۲ | ۸۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۷۸ | ۲.۷۹ % | ۹,۶۲۰ | ۰.۴۲ % | ۸۵,۹۵۹ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |