ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۷۵,۸۶۰	۳.۳۸ %	۱,۰۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۲۵۳	۸۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۸۷	۷.۹۵ %	۴۶,۳۹۶	۲.۰۶ %	۸۳,۸۵۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۳۲۱	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۸,۳۰۷	۷.۹۴ %	۴۶,۲۵۹	۲.۰۶ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۳۵۶	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۵۰	۷.۹۱ %	۴۶,۴۹۸	۲.۰۷ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۴۲۵	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۵۰	۷.۹۲ %	۴۶,۰۸۰	۲.۰۵ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۷۶,۴۴۴	۳.۴۱ %	۱,۰۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۵۳۵	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۵,۶۹۷	۲.۰۴ %	۸۴,۶۰۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۷۶,۹۰۸	۳.۴۳ %	۱,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۵,۳۱۵	۲.۰۲ %	۸۵,۱۰۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۷۷,۱۰۵	۳.۴۴ %	۹۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۵۹۳	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۴,۹۳۲	۲ %	۸۵,۲۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۷۷,۱۰۵	۳.۴۴ %	۹۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۶۲۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۴,۵۵۰	۱.۹۹ %	۸۵,۲۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۷۷,۱۶۳	۳.۴۴ %	۱,۰۰۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۷۲۰	۸۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶.۰۱ %	۴۴,۱۶۸	۱.۹۷ %	۸۵,۱۸۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۷۷,۱۶۳	۳.۴۵ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۷۵۳	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶.۰۱ %	۴۳,۷۸۶	۱.۹۶ %	۸۵,۱۸۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...338 »