صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۷,۹۸۸ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۶۹ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۶۴ | ۶۲.۷۹ % | ۱,۲۰۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۷,۹۸۸ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۴۵ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۶۴ | ۶۲.۸۳ % | ۱,۱۴۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۷,۹۹۲ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۳۵ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۸۱ | ۶۳.۱ % | ۱,۰۹۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۷,۹۸۸ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۹۳ | ۲۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۳۴ | ۶۳.۸۴ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۷,۹۹۹ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۴۱ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۳۴ | ۶۳.۸۹ % | ۹۸۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۷,۹۵۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۲۱ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۹۹ | ۶۵.۲۲ % | ۸۹۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۷,۹۵۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۹۷ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۹۹ | ۶۵.۲۶ % | ۸۳۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۷,۹۵۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۷۳ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۹۹ | ۶۵.۳ % | ۷۷۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۷,۹۵۸ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۳۵ | ۲۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۱۲ | ۶۵.۱۴ % | ۷۱۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |