صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۶۲ | ۹۲.۷۲ % | ۱,۷۵۶ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۵ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۶۲ | ۹۲.۷۷ % | ۱,۶۸۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۰۸ | ۹۲.۹۶ % | ۱,۶۱۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۰ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۸۱۳ | ۹۳.۰۲ % | ۱,۵۴۳ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۸ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۸۱۳ | ۹۳.۰۸ % | ۱,۴۶۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۲ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۶۳ | ۹۳.۰۴ % | ۱,۳۹۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۸ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۶۳ | ۹۳.۱ % | ۱,۳۲۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۰۴ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۶۳ | ۹۳.۱۶ % | ۱,۲۵۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۸ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۶۶ | ۹۳.۰۷ % | ۱,۱۸۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |