ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶,۵۸۶	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۳	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۹۹,۶۸۰	۶۷.۸۷ %	۲,۷۴۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۵,۰۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۳۷	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸ %	۲,۶۷۹	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۵,۰۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۱۶	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸۴ %	۲,۶۱۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵,۰۰۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۵	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۷۴	۶۸.۸۸ %	۲,۵۵۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۵,۳۳۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۸۸	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۰۲	۷۴.۴۱ %	۲,۱۹۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۵,۳۲۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۲۴	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۵۳	۷۴.۳۶ %	۲,۱۱۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۳۷	۹۲.۵۱ %	۲,۰۴۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۳۷	۹۲.۵۷ %	۱,۹۷۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۲	۹۲.۶ %	۱,۹۰۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۶۲	۹۲.۶۶ %	۱,۸۲۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...326 »