صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۸,۰۳۸ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۰۱ | ۳۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۳۲ % | ۱,۷۵۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۸,۰۶۱ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۹۴ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۴۲ % | ۱,۶۹۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۸,۰۵۵ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۲۰ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۴۴ % | ۱,۶۴۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۸,۰۵۵ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۹۶ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۴۷ % | ۱,۵۸۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۸,۰۵۵ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۷۱ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۵۱ % | ۱,۵۳۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۸,۰۶۲ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۹۸ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۵۶ % | ۱,۴۷۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۸,۰۵۲ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۵۱ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۵۷ % | ۱,۴۲۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۷,۹۹۶ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۰۵ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۶۴ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۷,۹۸۹ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۹۱ | ۳۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۵ | ۶۲.۶۳ % | ۱,۳۱۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۷,۹۸۸ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۹۳ | ۳۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۶۴ | ۶۲.۷۶ % | ۱,۲۵۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |