صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۱۱,۰۳۲ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۷۷ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۷ | ۲.۴۳ % | ۹۸۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۱۰,۹۹۵ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۹۰ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۲.۳۸ % | ۹۸۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۱۰,۹۸۲ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۷۴ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۱.۱۷ % | ۹۸۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۱۰,۸۷۶ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۱۸ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۶ % | ۹۵۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۱۰,۸۷۶ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۳۲ | ۸۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۰ | ۲.۶ % | ۹۵۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۱۰,۸۷۶ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۴۶ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۶ | ۲.۶۲ % | ۹۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۱۰,۸۸۱ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۹۵ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۶ | ۲.۶۲ % | ۹۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۱۰,۸۶۵ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۲۸ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۶ | ۲.۶۶ % | ۹۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۱۰,۸۴۰ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۳۴ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۸ | ۲.۶۷ % | ۹۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۱۰,۷۵۷ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۴۸ | ۸۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۰ | ۵.۷۷ % | ۹۴۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |