صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۱۰,۱۴۵ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۷۹ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۹۱ | ۵۹.۷۷ % | ۹۲۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۱۰,۱۵۴ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۲۱ | ۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۴۴ | ۵۹.۶۹ % | ۸۷۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۹,۲۰۱ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۹۳ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۷۹ | ۵۹.۴۹ % | ۸۲۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۸,۱۴۶ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۶۵ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۷۹ | ۵۸.۹۵ % | ۸۰۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۸,۱۶۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۳۸ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۰۹ | ۶۰.۶۵ % | ۷۱۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۸,۱۶۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۱۰ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۰۹ | ۶۰.۶۹ % | ۶۶۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۸,۱۶۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۸۲ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۰۹ | ۶۰.۷۲ % | ۶۰۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۸,۱۶۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۵۴ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۰۹ | ۶۰.۷۵ % | ۵۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۸,۱۶۳ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۱۱ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۱۸ % | ۱,۸۳۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۸,۰۳۸ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۰۰ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۰۴ | ۶۲.۲۹ % | ۱,۸۱۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |