صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹۷ % | ۴,۳۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۷۰۵ | ۸۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۲۹,۶۸۰ | ۱۱.۹ % | ۴,۴۶۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۱۸ | ۸۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۳ | ۳.۷۹ % | ۳۰۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۲۹,۶۸۶ | ۱۱.۸۱ % | ۴,۴۸۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۰۳ | ۸۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۴.۶۳ % | ۲۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۲۹,۱۳۱ | ۱۱.۷۱ % | ۴,۴۸۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۲۹ | ۸۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۹ | ۳.۶۷ % | ۴,۹۶۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۵ % | ۴,۵۱۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۱۰ | ۸۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۶ | ۳.۷۵ % | ۵,۹۳۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۶ % | ۴,۲۰۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۷۹ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۴ | ۳.۷ % | ۶,۲۷۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۶ % | ۴,۲۰۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۶۹ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۴ | ۳.۷ % | ۶,۲۶۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۲۸,۲۷۱ | ۱۱.۳۷ % | ۴,۲۰۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۵۹ | ۸۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۴ | ۳.۷ % | ۶,۲۶۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۳۰,۳۴۱ | ۱۲.۳۱ % | ۵,۵۳۱ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۷۸ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۴ | ۳.۱۲ % | ۲,۴۳۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۳۱,۶۲۸ | ۱۲.۸۱ % | ۶,۵۰۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۹۱ | ۸۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۹۸ | ۳.۳۶ % | ۱۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |