صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۲۳,۳۱۶ | ۱۰.۶۳ % | ۲,۷۳۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۹۶۳ | ۸۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۱۹ | ۷.۸۵ % | ۱۴۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۲۳,۲۷۴ | ۱۱.۲۵ % | ۲,۷۴۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۴۴ | ۸۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲ | ۶.۴ % | ۱۴۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۲۳,۲۷۴ | ۱۱.۲۵ % | ۲,۷۴۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۴۳ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲ | ۶.۴ % | ۱۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۲۳,۲۷۴ | ۱۱.۲۶ % | ۲,۷۴۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۴۲ | ۸۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۴۲ | ۶.۴۱ % | ۱۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۲۳,۱۳۹ | ۱۱.۱۷ % | ۲,۷۲۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۵۶ | ۸۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۹۷ | ۵.۸۴ % | ۲۲۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۲۲,۹۸۴ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۷۲۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۹۵۶ | ۸۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۴ | ۵.۴۹ % | ۲۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۲۲,۷۹۶ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۵۵ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۴ | ۴.۸۵ % | ۲۱۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۲۲,۷۹۶ | ۱۱.۱۵ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۵۵ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۴ | ۴.۸۶ % | ۲۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۲۲,۷۵۶ | ۱۱.۲۲ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۲۵ | ۸۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۸ | ۴.۵۹ % | ۷۹۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۲۲,۷۵۶ | ۱۱.۲۳ % | ۲,۷۲۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۲۴ | ۸۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۸ | ۴.۶ % | ۷۹۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |