صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۲۸,۴۱۶ | ۱۱.۷۴ % | ۵,۷۹۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۸۰ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۲.۰۹ % | ۱۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۲۸,۴۱۶ | ۱۱.۷۴ % | ۵,۷۹۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۶۹ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۲.۰۹ % | ۱۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۲۸,۲۰۵ | ۱۱.۶۹ % | ۵,۴۳۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۴۱۷ | ۸۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۲.۱ % | ۱۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۲۶,۷۱۳ | ۱۱ % | ۵,۸۷۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۹۷ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۷ | ۳.۲ % | ۱۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۰۹ % | ۵,۱۶۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۴۱ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۷ | ۲.۸۵ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۳۳ % | ۵,۰۹۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۲۶ | ۸۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۷۹ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۶ % | ۵,۱۲۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۲۲۷ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۷ % | ۵,۱۲۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۲۶ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۷ % | ۵,۱۲۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۲۵ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۲۶,۷۴۱ | ۱۱.۲۷ % | ۵,۱۲۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۲۵ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۴ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |